上海市松江區醫療保障局
2021年度決算
目 錄
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國蔡有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效管理情況
十一、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定，上海市松江區醫療保障局的主要職能：
一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策；負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作；在市局統一指導下根據區域實際情況，制定醫療保障政策相關補充實施辦法；加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調；負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。
二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制，負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作；貫徹醫療保障基金監督管理辦法，組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理；負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理；配合市醫保部門開展醫保監督執法。
三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃，落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作；負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設，落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作；負責各類醫保政策業務培訓、指導工作；做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。
四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作；負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作，規范收費行為，監測醫藥價格變動情況。
五是完成區委、區政府交辦的其他任務。
六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實，建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。
二、部門決算單位構成（僅有一個單位的部門，本部分內容為“機構設置”）
從預算單位構成看，上海市松江區醫療保障局部門決算包括：上海市松江區醫療保障局本級決算、下屬行政事業單位決算。
納入上海市松江區醫療保障局2020年度部門決算編制范圍的單位包括：
|
編號 |
基層單位稱呼 |
提示 |
|
1 |
天津市松江區醫學切實保障局（本級） |
|
|
2 |
重慶市松江區醫療保障保險行業公共事務咨詢中心 |
|
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
收入支出決算總表
單位：萬元
|
收入水平 |
費用 |
||
|
項目 |
部門預算數 |
好項目 |
竣工決算數 |
|
一、一般來說公共信息估算國庫審批工資 |
5,421.25 |
一、正常公共性服務項目教育支出 |
|
|
二、政府辦公室性投資基金費用財政預算付款收錄 |
22.22 |
二、外交史總支出 |
|
|
三、國有土地投資基金生意財務預算財務審批薪資 |
|
三、國防科技收入支出 |
|
|
四、上級部門補助款收益 |
|
四、公用很安全撥出 |
|
|
五、事業單位使收入 |
|
五、育兒教育支出費用 |
|
|
六、銷售經營工資 |
|
六、科學課技術工藝其他支出 |
|
|
七、附帶工作單位上交國家工資 |
|
七、企業文化出境游體肓與傳煤花費 |
|
|
八、許多利潤 |
|
八、社會發展服務和就業形勢結余 |
88.36 |
|
|
|
九、公共衛生良好花費 |
4,976.89 |
|
|
|
十、能效環保標準開支 |
|
|
|
|
11、新農村街道支出費用 |
|
|
|
|
第十二、畜牧業水其他支出 |
|
|
|
|
第十三、公路交通公路運輸結余 |
|
|
|
|
十四、資源的堪探產業產品信息等付出 |
|
|
|
|
十六、商業樓保障業等收入支出 |
|
|
|
|
第十六、金融業經費支出 |
|
|
|
|
十六、經濟援助另外中南部費用支出 |
|
|
|
|
18、自然環境產品海洋環境氣象站等教育支出 |
|
|
|
|
黨的十九、房屋保險經費支出 |
354.51 |
|
|
|
二十五、調味品資源存儲性支出 |
|
|
|
|
二十一國慶、國有土地金融資本生產費用費用支出 |
|
|
|
|
二十三、洪澇有機廢氣及應急指揮管理制度收入支出 |
|
|
|
|
二十五、另外的經費支出 |
22.22 |
|
|
|
二是四、抗疫特備國債安裝的經費支出 |
|
|
上年盈利累計 |
5,443.47 |
年初收入支出累計 |
5,441.98 |
|
使用的非不需要撥付余額 |
0.00 |
余額確定 |
|
|
月初結轉和余額 |
57.80 |
年底結轉和節余 |
59.30 |
|
累計 |
5,501.27 |
總結 |
5,501.27 |
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
單位：萬元
|
創業項目 |
上年營收累計 |
財政支出付款純收入 |
上級部門補助款薪資收入 |
企業發展納入 |
運作工資 |
附屬基層單位上交利潤 |
另一個薪資 |
|
|
職能幾大類 |
考試科目品牌 |
|||||||
|
總金額 |
5443.47 |
5443.47 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
發展服務保障和就業前景收支 |
88.36 |
88.36 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政處事業廠家健康養老付出 |
88.36 |
88.36 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政訴訟機構離提前退休 |
0.94 |
0.94 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
部門企業發展政府部門總體社會養老商業險手機繳費支出費用 |
58.37 |
58.37 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
國家機關事業上的機關單位的職業年金激費總支出 |
29.05 |
29.05 |
|
|
|
|
|
|
210 |
衛生情況營養健康費用 |
4,978.38 |
4,978.38 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事務事業上的廠家醫學 |
84.99 |
84.99 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政性公司醫療衛生 |
37.86 |
37.86 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
國家公務員考試醫療器械補助費 |
47.13 |
47.13 |
|
|
|
|
|
|
21013 |
醫學救治 |
3,819.03 |
3,819.03 |
|
|
|
|
|
|
2101301 |
新農村醫療機構救援 |
1,668.71 |
1,668.71 |
|
|
|
|
|
|
2101502 |
某些醫療器械救援支出費用 |
2,150.32 |
2,150.32 |
|
|
|
|
|
|
2101399 |
優撫對象醫學 |
14.38 |
14.38 |
|
|
|
|
|
|
21014 |
某個優撫的對象治療其他支出 |
14.38 |
14.38 |
|
|
|
|
|
|
2101499 |
醫療服務保駕護航管理工作事務性 |
1,059.98 |
1,059.98 |
|
|
|
|
|
|
21015 |
行政性行駛 |
879.32 |
879.32 |
|
|
|
|
|
|
2101501 |
一樣財政控制行政監察 |
133.36 |
133.36 |
|
|
|
|
|
|
2101502 |
信息內容化基礎建設 |
47.30 |
47.30 |
|
|
|
|
|
|
2101504 |
商品房的保障費用 |
354.51 |
354.51 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住宅體制改革收入支出 |
354.51 |
354.51 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
自建房個人住房公積金 |
95.71 |
95.71 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
買房貸款補助金 |
258.80 |
258.80 |
|
|
|
|
|
|
2210203 |
另一個總支出 |
22.22 |
22.22 |
|
|
|
|
|
|
229 |
大家慈善公益金分配的收入支出 |
22.22 |
22.22 |
|
|
|
|
|
|
2296013 |
在城鄉統籌醫療服務救濟的福彩慈善活動金經費支出 |
22.22 |
22.22 |
|
|
|
|
|
注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位：萬元
|
投資項目 |
年初收入支出預估合計 |
首要付出 |
建設項目撥出 |
上交上家經費支出 |
營業性支出 |
對加盟機關單位補貼政策開支 |
|
|
實用功能分類整理 |
管理費用命名 |
||||||
|
預估合計 |
5,441.98 |
1,358.51 |
4,083.47 |
|
|
|
|
|
208 |
社會的得到保障和就業率性支出 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
|
|
|
20805 |
財政企事業公司社會養老支出費用 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
|
|
|
2080501 |
行政管理企業離養老金 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
|
|
|
|
2080505 |
國家機關企業機構總體社區社保養老金付費費用 |
58.37 |
58.37 |
0.00 |
|
|
|
|
2080506 |
機關事業上的部門事業上的部門的職業年金繳付付出 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
環境衛生鍵康費用 |
4,976.89 |
915.64 |
4,061.25 |
|
|
|
|
21011 |
政府部門事業上基層單位整形 |
84.99 |
37.86 |
47.13 |
|
|
|
|
2101101 |
行政機關企事業單位診療 |
37.86 |
37.86 |
0.00 |
|
|
|
|
2101103 |
公務活動員醫遼補貼金 |
47.13 |
0.00 |
47.13 |
|
|
|
|
21013 |
整形救援 |
3,819.08 |
0.00 |
3,819.08 |
|
|
|
|
2101301 |
城鄉居民醫療保健社會救助 |
1,668.71 |
0.00 |
1,668.71 |
|
|
|
|
2101399 |
別的醫學社會救助開支 |
2,150.37 |
0.00 |
2,150.37 |
|
|
|
|
21014 |
優撫構造函數醫療保健 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
2101499 |
某個優撫文本診療花費 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
21015 |
醫遼保護工作管理事務管理 |
1,058.44 |
877.78 |
180.66 |
|
|
|
|
2101501 |
人事部門執行 |
877.78 |
877.78 |
0.00 |
|
|
|
|
2101502 |
基本政府部門服務管理業務 |
133.36 |
0.00 |
133.36 |
|
|
|
|
2101504 |
訊息化建沒 |
47.30 |
0.00 |
47.30 |
|
|
|
|
221 |
房間保障措施開支 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
|
|
|
22102 |
公寓房行政體制改革經費支出 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
|
|
|
2210201 |
公寓房個人公積金 |
95.71 |
95.71 |
0.00 |
|
|
|
|
2210203 |
挑選心儀的房子補助金 |
258.80 |
258.80 |
0.00 |
|
|
|
|
229 |
另一教育支出 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
|
|
|
|
22960 |
彩票玩法公益慈善金科學安排的結余 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
|
|
|
|
2296013 |
于村鎮建設醫療衛生援助的買彩票慈善公益金總支出 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
|
|
|
注：本表反映單位本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位：萬元
|
純收入 |
教育支出 |
|||||
|
工程 |
結算的時候數 |
新項目 |
預估合計 |
一樣公眾估算財政資金付款 |
區政府性投資基金財政廳預算財政廳審批 |
國家股股權投資經驗概預算財政支出捐款 |
|
一、一半公益性概預算財政資金付款 |
5421.25 |
一、通常公用服務于撥出 |
|
|
|
|
|
二、政府部門性新基金成本預算財政廳撥付 |
22.22 |
二、外交史開支 |
|
|
|
|
|
三、公有股權投資營運費用財政廳撥付 |
|
三、航空航天費用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公用很安全經費支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育輔導總支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科學合理工藝收支 |
|
|
|
|
|
|
|
七、企業文化出境游體育足球與影視文化結余 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社會發展得到保障和就業機會經費支出 |
88.36 |
88.36 |
|
|
|
|
|
九、清潔衛生的健康經費支出 |
4976.89 |
4976.89 |
|
|
|
|
|
十、發展節能環境環境花費 |
|
|
|
|
|
|
|
11、城鎮街道辦事處教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
12、農業和林業水撥出 |
|
|
|
|
|
|
|
13、交通公路運輸公路運輸經費支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、網絡資源堪探化學工業個人信息等收支 |
|
|
|
|
|
|
|
第十、房地產業服務于業等費用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、金融創新總支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、捐助其它地區劃分付出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、自然是物資浮游生物氣象學等費用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自建房安全保障其他支出 |
354.51 |
354.51 |
|
|
|
|
|
四十、油糧資源自給率費用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二11、集體所有制股權投資生意工程預算撥出 |
|
|
|
|
|
|
|
二12、洪澇防止及應急響應服務管理收入支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、一些收支 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
|
|
三十五四、抗疫非常國債制定計劃的收支 |
|
|
|
|
|
上年收入來源總金額 |
5443.47 |
年初支出費用加總 |
5441.98 |
5419.76 |
22.22 |
|
|
年終財政局補貼款結轉和余額 |
57.8 |
年尾財政預算補貼款結轉和余額 |
59.29 |
59.29 |
|
|
|
一、一般來說共同項目預算民政審批 |
57.8 |
|
|
|
|
|
|
二、部門性股權基金預決算財務撥付 |
|
|
|
|
|
|
|
三、國有制資產管理生產決算財政廳補貼款 |
|
|
|
|
|
|
|
累計 |
5501.27 |
總額 |
5501.27 |
5479.05 |
22.22 |
|
注：本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
新項目 |
加總 |
大多撥出 |
活動教育支出 |
|
|
功能鍵分級 題目編寫代碼 |
會計分類稱呼 |
|||
|
208 |
社會的有效保障和求業收支 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
20805 |
財政教育事業機關單位醫養撥出 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
2080501 |
政府部門機構離辭職 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
|
2080505 |
機關企業視野企業基本的養老服務保險服務交費總支出 |
58.37 |
58.37 |
0.00 |
|
2080506 |
企企業方企業方事業年金納費費用 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
|
210 |
衛生學健康的結余 |
4,976.89 |
915.64 |
4,061.25 |
|
21011 |
行政機關視野企業單位醫用 |
84.99 |
37.86 |
47.13 |
|
2101101 |
行政部門基層單位社區醫療 |
37.86 |
37.86 |
0.00 |
|
2101103 |
公務活動員醫學津貼 |
47.13 |
0.00 |
47.13 |
|
21013 |
醫遼救治 |
3,819.08 |
0.00 |
3,819.08 |
|
2101301 |
縣域醫療機構求助 |
1,668.71 |
0.00 |
1,668.71 |
|
2101399 |
同一社區醫療搶救開支 |
2,150.37 |
0.00 |
2,150.37 |
|
21014 |
優撫項目醫疔 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
2101499 |
別的優撫相親對象社區醫療收支 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
21015 |
醫療衛生有保障服務管理行政監察 |
1,058.44 |
877.78 |
180.66 |
|
2101501 |
行政事務正常運作 |
877.78 |
877.78 |
0.00 |
|
2101502 |
一般的行政訴訟監管工作 |
133.36 |
0.00 |
133.36 |
|
2101504 |
相關數字化管理建設規劃 |
47.30 |
0.00 |
47.30 |
|
221 |
個人住房保障機制費用支出 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
22102 |
房間改革方案結余 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
2210201 |
房產北京公積金 |
95.71 |
95.71 |
0.00 |
|
2210203 |
買房子津貼 |
258.80 |
258.80 |
0.00 |
|
加總 |
5,419.76 |
1,358.51 |
4,061.25 |
|
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
經濟發展分類別專業科目打碼 |
科目表英文名稱 |
結算的時候數 |
實惠區分 專業科目識別碼 |
會計科目命名 |
結算的時候數 |
|
301 |
薪資最新福利總支出 |
1,313.04 |
302 |
淘寶商品和售后服務其他支出 |
41.59 |
|
30101 |
大多很大打工族薪資 |
138.95 |
30201 |
企業辦公費 |
19.90 |
|
30102 |
經費津貼 |
574.40 |
30202 |
uv打印機彩印費 |
0.73 |
|
30103 |
獎勵 |
106.96 |
30203 |
資詢費 |
|
|
30106 |
工作餐補助費費 |
39.16 |
30204 |
要辦費 |
|
|
30107 |
績效考核基本工資 |
|
30205 |
電費 |
|
|
30108 |
政府部門事業計量單位主要養老服務保險金網上繳費 |
58.37 |
30206 |
電費繳費 |
0.02 |
|
30109 |
角色年金交款 |
29.05 |
30207 |
郵電通信費 |
1.24 |
|
30110 |
人通常醫藥人壽保險繳納費用 |
37.86 |
30208 |
采暖費 |
|
|
30111 |
國家公務員考試醫學補貼繳納費用 |
|
30209 |
物管菅理費 |
|
|
30112 |
一些社會各界保險手機繳費 |
5.07 |
30211 |
出差費 |
3.95 |
|
30113 |
商品房個人公積金 |
95.71 |
30212 |
因公回國（境）費 |
|
|
30114 |
治療費 |
|
30213 |
維修費（護）費 |
0.23 |
|
30199 |
另外月工資發福利其他支出 |
227.51 |
30214 |
經濟費 |
|
|
303 |
對私人和的家庭的補貼金 |
0.52 |
30215 |
會議觸屏費 |
1.05 |
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
技能培訓費 |
1.19 |
|
30302 |
離休費 |
|
30217 |
因公接待廳費 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
使用涂料費 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購買費 |
|
|
30305 |
活動補貼費 |
|
30225 |
專業化助燃劑費 |
|
|
30306 |
救助金費 |
|
30226 |
勞務承包費 |
|
|
30307 |
醫療器械費補貼政策 |
|
30227 |
授權委托行業費 |
|
|
30308 |
資助金 |
0.31 |
30228 |
企業工會費用 |
10.59 |
|
30309 |
獲獎額度金 |
0.22 |
30229 |
好處費 |
1.57 |
|
30310 |
人林果業生育補貼費 |
|
30231 |
國家公務車輛使用運營服務器維護費 |
|
|
30311 |
代繳社會存在保費費 |
|
30239 |
另一個客運加盟費 |
|
|
30399 |
任何對自己與家庭生活生活的津貼 |
|
30240 |
稅金及擴展成本 |
|
|
|
|
|
30299 |
某個貨品和售后服務費用 |
1.12 |
|
|
|
|
310 |
資產管理性開支 |
3.36 |
|
|
|
|
31001 |
樓房建筑裝修物購建 |
|
|
|
|
|
31002 |
接待室系統購入 |
3.36 |
|
|
|
|
31003 |
專用的產品購置費 |
|
|
|
|
|
31007 |
產品信息平臺絡數據及圖片軟件購入升級 |
|
|
|
|
|
31013 |
公務活動出行用車租賃費 |
|
|
|
|
|
31019 |
某個交通出行工貝采購 |
|
|
|
|
|
31021 |
古物和展示品新購 |
|
|
|
|
|
31022 |
神圣資產投資采購 |
|
|
|
|
|
31099 |
別資本性撥出 |
|
|
者勞務費預估合計 |
1313.56 |
公用設施金費自動求和 |
44.95 |
||
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位：萬元
|
普通公共服務概預算民政撥付“三公”經費 |
|||||||||||
|
總計 |
因公回國 （境）費 |
因公私家車折舊費及正常運作保障費 |
公務接待室接待室費 |
||||||||
|
小計 |
國家公務私車 購入費 |
公務活動出行 正常運行養護費 |
|||||||||
|
工程預算數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
概算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
預算數 |
|
0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.5 |
|
注：本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
大型項目 |
今年初結轉和節余 |
年初薪水 |
年初經費支出 |
年終結轉和 盈余 |
|||
|
模塊等級分類會計分類編號 |
課程和科目各稱 |
||||||
|
總金額 |
|
22.22 |
預估合計 |
總體花費 |
該項目收支 |
|
|
|
229 |
另一個開支 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
22960 |
幸運飛艇慈善活動金讓的其他支出 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
2296013 |
應用于新型農村醫療保健救濟的彩票網公益事業金收支 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
好項目 |
本年結轉和節余 |
當年度營收 |
本年度費用支出 |
年底結轉和盈余 |
|
|
技能總類幾個會計科目商品編號 |
學科種類 |
||||
|
總金額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
|
財產資產負債情況下表 |
||||
|
|
|
組織：萬余元 |
||
|
|
總量 |
社會價值 |
||
|
本年數 |
歲末數 |
今年初數 |
月底數 |
|
|
一、股權合計數 |
—— |
—— |
239.96 |
245.31 |
|
（一）外溢股本 |
—— |
—— |
153.71 |
158.36 |
|
（二）加固債務 |
—— |
—— |
244.35 |
270.89 |
|
🏅 之中：1.住宅（平方和米） |
|
|
|
|
|
ꦐ 2.基礎的設備（臺/套/輛） |
|
|
|
|
|
ꦰ 這當中：（1）車（輛） |
|
|
|
|
|
💃 通常國家公務用車的 |
|
|
|
|
|
✱ 交通執法巡邏車輛租賃 |
|
|
|
|
|
﷽ 獨特的專注的技術公務車 |
|
|
|
|
|
🐟 相關私車 |
|
|
|
|
|
♏ （2）售價20萬元上面的常用設施（沒有車倆） |
|
|
|
|
|
3.專用設備（臺/套） |
|
|
|
|
|
💮 當中：標價200萬元之內專門裝置 |
|
|
|
|
|
4.其他固定資產 |
—— |
—— |
|
|
|
💫 減：累計額計提折舊及減值備考 |
—— |
—— |
160.72 |
185.11 |
|
（三）繼續控股權投資項目 |
—— |
—— |
|
|
|
（四）長時債卷投資的 |
—— |
—— |
|
|
|
（五）正在新建建筑項目 |
—— |
—— |
|
|
|
（六）有形資產投資 |
—— |
—— |
10 |
10 |
|
ไ 減：積累攤銷 |
—— |
—— |
7.38 |
8.81 |
|
（七）別的財力 |
—— |
—— |
|
|
|
二、債務總計 |
—— |
—— |
93.84 |
94.48 |
|
三、凈財產累計數 |
—— |
—— |
146.12 |
150.83 |
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計5443.47萬元，其中：財政撥款收入5443.47萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計5441.98萬元，其中：基本支出1,358.51萬元，占24.96%；項目支出4,083.47萬元，占75.03%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，財政撥款收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
一般公共預算財政撥款支出5,419.76萬元，占本年支出合計的99.56%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少253.73萬元，下降4.47%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
一般公共預算財政撥款支出5419.76萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）88.36萬元，占1.63%；衛生健康支出（類）4,976.89萬元，占91.82%；住房保障支出（類）354.51萬元，占6.54%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
一般公共預算財政撥款支出年初預算為5210.09萬元，支出決算為5419.76萬元，完成年初預算的104.02%。決算數大于預算數的主要原因：城鄉醫療救助項目在在年中安排了中央財政資金，本年補發了部分職工住房解困補貼。其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項），主要用于：用于離退休人員福利支出。年初預算為1.35萬元，支出決算為0.94萬元。決算數小于預算數的主要原因：因2020年突發疫情，減少了退休人員活動支出。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項），主要用于：在職職工養老保險金繳費支出。年初預算為66.75萬元，支出決算為58.37萬元，決算數小于預算數的主要原因：養老保險繳費調整。
3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項），主要用于：在職職工年金繳費支出。年初預算為29.07萬元，支出決算為29.05萬元，幾乎持平。
4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項），主要用于：在職職工醫療保險金繳費支出。年初預算為38.15萬元，支出決算為37.86萬元。幾乎持平。
5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項），主要用于：公務員門急診和大病醫療補助，以及住院起付線內醫療補助。年初預算66萬元，決算數47.13萬元。決算數小于預算數的主要原因：有部分需補助資金因各種原因年內尚未結算，造成補助資金支付減少。
6、衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項），主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算1439.24萬元，支出決算數為1668.71萬元。決算數大于預算數的主要原因：在編制城鄉救助的項目年度預算時，考慮該項目需要被安排中央財政資金，年初預算數小于實際發生數。
7、衛生健康支出（類）醫療救助（款）其他醫療救助支出（項），主要用于：支內支疆人員醫療費補貼和補助支出。年初預算2169.64萬元，支出決算數為2150.37萬元，幾乎持平。
8、衛生健康支出（類）優撫對象醫療（款）其他優撫對象醫療支出（項）。主要用于：對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元，決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因：疫情防控原因，優撫對象減少了就醫次數。
9、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）行政運行（項），主要用于：開展醫療保障事務人員的工資、津補貼、公用經費支出。年初預算903.17萬元，支出決算數為877.78萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：辦公經費實行成本核算，厲行節約，減少不必要的辦公支出。
10、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）一般行政管理事務（項），主要用于：開展醫療保保障業務項目支出。年初預算226.48萬元，支出決算數為133.36萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：根據上級部門任務部署和醫療保障項目任務的特殊性，醫療保障業務許多項目被安排跨年度執行，在本年已執行項目按照合同約定只支付部份款項，項目的余額根據區財政規定作全部核減。所以全年項目執行數小于預算數。
11、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）信息化建設（項），主用于于：開展醫療救助信息化平臺維護支出。年初預算47.50萬元，支出決算數為47.3萬元，幾乎持平。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），主要用于：在職職工住房積金繳費支出。年初預算89.21萬元，支出決算數為95.71萬元，決算數大于預算數主要原因：年度公積金基數調整，相應支出增加。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于：在編職工購房補貼支出。年初預算為112.56萬元，支出決算為258.8萬元。決算數大于預算數的主要原因：對部分在編職工發放了一次性購房解困補貼。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款基本支出1,358.51萬元。其中：人員經費1,313.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經費44.95萬元，主要包括：辦公費、差旅費、會議費等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
政府性基金預算財政撥款收入22.22萬元，支出收入22.22萬元，支出具體情況如下：
1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出（項）。主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算為0萬元，支出決算為22.22萬元。決算數大于預算數的主要原因：根據財政統一布署，該項目需要在年中安排，年初預算不作下達。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況
上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：上海市松江區醫療保障局預算管理制度，建立了健全完善的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效自評的2021年度項目11個，涉及預算金額醫療保障4010.97萬元，平均得分90（其中，績效評級為“優”的項目3個；績效評級為“良”的項目8個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
機關運行經費支出44.95萬元，比2020年度減少31.43萬元，下降41.14%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。
（二）政府采購支出情況
上海市松江區醫療保障局2021年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為34.65萬元，其中：貨物采購金額15.76萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。
2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額34.65萬元。
（三）車輛、房屋特殊占用情況
上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。